Estrategia de seguimiento de tendencias para operar en el mercado de criptomonedas

“La tendencia es tu amiga” es uno de los dichos más extendidos en el mundo del trading y del análisis técnico, tanto para los mercados tradicionales como para los criptomercados. Este lema se puede resumir operativamente en “estrategias de seguimiento de tendencias“, que podemos equiparar a una filosofía comercial que se basa en la idea de sigue la dirección mercado predominante, en lugar de tratar de anticipar puntos de inflexión.

Seguimiento y estrategias de comercio de cifrado

Este tipo de estrategia siempre ha sido popular entre los fondos de cobertura y los traders profesionales durante décadas y se basa en la identificación y explotación de las tendencias del mercado, ya sean alcistas, bajistas o laterales, mediante el uso de indicadores técnicos Y reglas comerciales bien definido. Las estrategias de seguimiento de tendencias son perfectas para mercado criptográficoque tiene la característica de seguir teniendo una alta volatilidad, con movimientos direccionales muy fuertes.

Las estrategias más comunes son:

• Estrategia RSI con media móvil

Plataforma recomendada para poner en práctica estas estrategias: TradingView ofrecido de forma gratuita por FP Markets

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La característica de la alta volatilidad de las criptomonedas

La alta volatilidad caracteriza al mercado cripto, con tokens más o menos sensibles que otros y al mismo tiempo tiene ventajas y desventajas:

• Los movimientos de precios significativos hacen que las estrategias de seguimiento de tendencias, como el comercio de ruptura y los promedios móviles, sean particularmente efectivas para interceptar tendencias.
• Sin embargo, la volatilidad puede generar numerosas señales falsas, por lo que es fundamental adoptar una gestión de riesgo adecuada y utilizar múltiples confirmaciones (por ejemplo, combinando media móvil y RSI) para reducir el riesgo.

Cruce de media móvil

la estrategia del cruce de las medias móviles es probablemente el más conocido y difundido, incluso entre quienes están al primer acercamiento con el comercio. La base es el uso de un par de medias móviles (una de corto plazo y otra de largo plazo) para generar señales de compra y venta. Adjunto un ejemplo de cómo se ven. las medias móviles en el gráfico ofrecido gratis por FP Markets con marco de tiempo de 1H

Técnicamente, comenzamos con el uso de uno promedio único lo que indica la dirección de la tendencia: alcista cuando el precio está por encima y bajista cuando está por debajo. el se acompaña un estudiante de séptimo grado para confirmar la dirección y generar una señal operativa.

El comprar señal ocurre cuando la media móvil de corto plazo excede la de largo plazo (señal alcista), mientras que la señal de venta ocurre cuando la media móvil de corto plazo cae por debajo de la de largo plazo.

En el gráfico adjunto mostramos un ejemplo arriba bitcóin en gráfico semanal ofrecido por nuestro corredor FP Markets. Este largo horizonte temporal ofrece la posibilidad de trabajar en operaciones planificadas con una visión de largo plazo..

Configuración de la estrategia de cruce de media móvil

Se deben utilizar dos medias móviles o simples (AME) o exponenciales (EMA), dependiendo de la reactividad deseada. Normalmente se utilizan combinaciones como el promedio corto de 50 períodos y el promedio largo de 100 períodos o más rápido 20 – 50, para bajar a 9 – 21.

Además, se pueden aplicar sobre diferentes periodos de tiempo, acortando los períodos de referencia a medida que pasamos de semanal a diario y a horario.

Ventajas y desventajas de cruzar medias:

• Simplicidad y facilidad de uso. incluso para principiantes.

• Identificación efectiva de tendenciastanto alcistas como bajistas, con señales de entrada y salida que ayudan a seguir el principal movimiento del mercado.

• Reducción del ruido del mercadoya que los promedios móviles tienden a "suavizar" las fluctuaciones a corto plazo, reduciendo el ruido del mercado, dependiendo de cuántos períodos se establezcan. Los períodos largos le permiten evitar reacciones impulsivas a los cambios para centrarse en tendencias más amplias.

• menos efectivo en los mercados laterales, también dan señales tardías, siguiendo la tendencia ya identificada

SAR parabólico (parada y marcha atrás)

El SAR parabólicocreado por Welles Wilderes un indicador de análisis técnico ampliamente utilizado en el mercado de cifrado y sirve para señalar posibles puntos de inversión de tendencia para respaldar las estrategias de seguimiento de tendencias.

El SAR Parabólico se presenta gráficamente como un serie de puntos colocado encima o debajo de las velas del gráfico de precios, como se puede ver en la Gráfico diario de Ethereum ofrecido gratuitamente por FP Markets.

– Puntos por debajo del precio: indican una tendencia alcista y actúan como señal de soporte. Si bien el precio se mantiene por encima de los puntos SAR, la tendencia alcista continúa.

– Puntos por encima del precio indican una tendencia bajista y actúan como señal de resistencia. Mientras el precio se mantenga por debajo de estos puntos, la tendencia bajista se considera válida.

El cruce de puntos de abajo hacia arriba el precio (y viceversa) indica una inversión de la tendencia.

El indicador SAR es establecido por defecto en los gráficos de corredor FP Marketsque utiliza las funciones avanzadas de la plataforma de forma gratuita Vista comercial.

Configuración de la estrategia cruzada de SAR Parabólico

El SAR Parabólico esta adaptado en particular al mercado criptográfico para confirmar la tendencia en el siguiente estilo de comercio perfecto:

• Los precios a menudo pueden cambiar de dirección muy rápidamente. El Parabólico es un indicador reactivo, por lo que es ideal para identificar reversiones oportunas.
• Es ampliamente utilizado para confirmar la dirección de una tendencia que ya está en marcha. Cuando los puntos permanecen por encima o por debajo del precio durante un período prolongado, se confirma aún más la estabilidad de la tendencia, lo que ayuda a evitar una salida prematura de una posición.

En la imagen adjunta mostramos un ejemplo de Ethereum en el gráfico 1H de FP Markets, donde se pueden observar las operaciones en detalle.

Múltiples usos del SAR Parabólico

Dada la volatilidad del mercado criptográfico, el SAR se puede utilizar en combinación con otros indicadores para obtener señales más confiables. Una opción es combinarlo con el media móvil: si el SAR confirma una tendencia alcista y el precio está por encima de la media móvil, hay una doble confirmación de la fuerza de la tendencia.

Para la gestión de Posiciones y Riesgos

El SAR Parabólico, además de indicar la tendencia principal, puede ayudar en la gestión de posiciones y riesgos. Los puntos SAR se pueden utilizar como stop loss dinámico o stop dinámico.

Estrategia RSI con media móvil

Para obtener señales más precisas desde la perspectiva de un seguidor de tendencias, puede utilizar el Estrategia RSI con Medias Móviles. Esta instalación utiliza el indicador del índice de fuerza relativa (RSI)también creado Welles Wilder, con le medias móviles.

Esta combinación aprovecha la poder del RSI medir la fuerza, velocidad y cambio de los movimientos de precios (impulso) y la capacidad de medias móviles para identificar la dirección general de la tendencia. el objetivo El objetivo de esta estrategia combinada es identificar puntos óptimos de entrada y salida, aprovechando la alineación entre la tendencia principal y el impulso del RSI.

Cómo funciona la estrategia RSI con medias móviles

Esta estrategia de seguimiento de tendencias puede parecer más compleja, pero en realidad no lo es y predice dos pasos. La primera es buscar condiciones de sobrecompra o sobreventa señaladas por el RSI, alineándolas con la dirección de la tendencia dada por la media móvil. Todo se puede representar así. a nivel operativo:

Identificación de tendencias con medias móviles

• Se utiliza una media móvil (SMA o EMA) para determinar la dirección de la tendencia. Generalmente se elige una media móvil de período intermedio, como por ejemplo una promedio de 50 períodosidentificar una tendencia a medio plazo. Pasamos a períodos más cortos para períodos de tiempo semanales, por ejemplo, 20 períodos.

• Tendencia alcista: el precio está por encima de la media móvil.

• Tendencia bajista: el precio está por debajo de la media móvil.

Confirmar con el índice de fuerza relativa

• El RSI está configurado en 14 períodos por defecto pero es recomendable utilizar períodos más cortos. el dia 9con umbrales de 70 subir (sobrecomprar) e 30 bajar (sobreventa).

• Un RSI superior a 70 indica que el precio está en tendencia y debe seguirse, lo que sugiere una posible continuación de la tendencia. Un RSI por debajo de 30 indica una condición de debilidad, lo que sugiere una posible continuación de la tendencia.

Por tanto, como se puede observar en el gráfico adjunto bitcóindel corredor confiable FP Markets, debes configurar la media móvil deseada y el indicador RSI, generalmente en la parte inferior.

Estableciendo la estrategia

Una vez identificadas las tendencias y condiciones de sobrecompra o sobreventa en la orden, pasamos a identificar las señales de compra o venta:

señal de venta

• Ocurre cuando el RSI está cerca del umbral. sobrevendido durante una tendencia bajista, confirmada por el precio por debajo de la media móvil.

señal de compra

• Ocurre cuando el RSI está cerca del umbral. sobrecomprado durante una tendencia alcista, confirmada por el precio por encima de la media móvil.

En el ejemplo adjunto de Bitcoin en 4H De Mercados de FPpodemos observar la versión bajista de la estrategia.

Ventajas de la estrategia

Combina la fuerza de dos indicadores para generar señales más confiables y también se puede utilizar en diferentes marcos temporales y mercados. Aunque es más complejo, es relativamente sencillo de implementar.

Conclusiones de los analistas

Las estrategias de seguimiento de tendencias Ofrecen un enfoque disciplinado para el comercio, adaptándose al mercado de cifrado. Integrando indicadores como Cruce de media móvil, SAR parabólico Y RSI con medias móvilesLos comerciantes pueden interceptar las tendencias lineales del mercado, gestionar el riesgo y optimizar los puntos de entrada y salida.